APA - Associação Protetora dos Animais de São Bento do Sul - APA - Associação Protetora dos Animais de São Bento do Sul

Prestação de Contas

Campo para descrição das contas apresentadas pela APA

BALANCETE APA JANEIRO/2017      
           
RECEITAS          
           
VENDA FITINHAS/LACINHOS ELY   R$ 14,00  
VENDA BRECHÓ     R$ 35,00  
DOAÇÃO PET VIDA     R$ 40,00  
           
TOTAL RECEITAS     R$ 89,00  
           
DESPESAS          
           
DOMÍNIO ADEISE MODESTO   R$ 20,00  
CANIL MONTEREY (HOSPEDAGEM SANSÃO) R$ 372,00  
KARIPEL PAPELARIA (PISTOLA PREÇO/REFIL/ESTIQUETAS) R$ 55,00  
           
TOTAL DESPESAS     R$ 447,00  
           
SALDO ANTERIOR EM CAIXA R$ 584,72 + RECEITAS R$ 89,00 – DESPESAS
R$  447,00 = SALDO EM CAIXA EM 31/01/2017 = R$ 226,72    
           
BANCO DO BRASIL        
           
SALDO EM 31/12/2016     R$ 0,00  
( + ) DEPÓSITOS CONTRIBUINTES   R$ 360,00  
( -  ) TARIFAS BANCÁRIAS   R$ 63,00  
( -  ) DÉBITO FATURA CELULAR APA   R$ 55,58  
( + ) RESGATES     R$ 632,58  
( -  ) CHEQUES EMITIDOS   R$ 654,00  
(  - ) APLICAÇÕES     R$ 200,00  
           
SALDO EM 31/01/2017     R$ 20,00  
           
CHEQUES EMITIDOS        
           
850173 DARLAN A. GULIANI (CASTRAÇÃO) R$ 200,00  
850174 BRISA ANIMAL (HOSP. BANHO. MEDIC TIGRADA) R$ 454,00  
           
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A      
           
SALDO EM 31/12/2016     R$ 2.902,72  
( -  ) RESGATES 01/2017     R$ 632,58  
(  +  ) APLICAÇÃO 01/2017   R$ 200,00  
(  +  ) RENDIMENTO 01/2017   R$ 21,38  
SALDO EM 31/01/2017     R$ 2.491,52  
           
BALANCETE APA FEVEREIRO/2017      
           
RECEITAS          
           
FEIRA DE ADOÇÃO BELÉM/BRECHÓ R$ 445,74  
DOAÇÃO JORDANA     R$ 400,00  
DOAÇÃO TATIANA     R$ 200,00  
VENDA BRECHÓ     R$ 42,00  
           
TOTAL RECEITAS     R$ 1.087,74  
           
DESPESAS          
           
DOMÍNIO ADEISE MODESTO   R$ 20,00  
BOM PET (RAÇÃO GATOS DONA JURACI) R$ 29,96  
OFICINA DA IMPRESSÃO (CARIMBO APA) R$ 15,00  
           
TOTAL DESPESAS     R$ 64,96  
           
SALDO ANTERIOR EM CAIXA R$ 226,72 + RECEITAS R$ 1.087,74 – DESPESAS
R$  64,96 = SALDO EM CAIXA EM 28/02/2017 = R$ 1.249,50    
           
BANCO DO BRASIL        
           
SALDO EM 31/01/2017     R$ 20,00  
( + ) DEPÓSITOS CONTRIBUINTES   R$ 90,00  
( -  ) TARIFAS BANCÁRIAS   R$ 68,00  
( -  ) DÉBITO FATURA CELULAR APA   R$ 136,07  
( + ) RESGATES     R$ 599,97  
( -  ) CHEQUES EMITIDOS   R$ 495,90  
           
SALDO EM 28/02/2017     R$ 10,00  
           
CHEQUES EMITIDOS        
           
850175 DARLAN A. GULIANI (HOSP/MEDICAÇÃO) R$ 495,90  
           
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A      
           
SALDO EM 31/01/2017     R$ 2.491,52  
( -  ) RESGATES 02/2017     R$ 599,97  
(  +  ) APLICAÇÃO 02/2017   R$ 0,00  
(  +  ) RENDIMENTO 02/2017   R$ 11,18  
SALDO EM 28/02/2017     R$ 1.902,73  
           
BALANCETE APA MARÇO/2017      
           
RECEITAS          
           
1º FOOD TRUCK (BRECHÓ)   R$ 664,95  
DOAÇÕES       R$ 170,00  
VENDA BRECHÓ     R$ 52,00  
           
TOTAL RECEITAS     R$ 886,95  
           
DESPESAS          
           
DOMÍNIO ADEISE MODESTO   R$ 20,00  
MULTA DCTF     R$ 100,00  
KARIPEL PAPELARIA (CRACHÁ/FITA/BARBANTE) R$ 44,55  
BRISA ANIMAL (CONSULTA/MEDICAÇÃO) R$ 136,00  
DARLAN A. GULIANI ( CASTRAÇÕES/HOSP./BANHOS) R$ 600,00  
SINDICATO RURAL (CORRENTE CÃO) R$ 12,10  
           
TOTAL DESPESAS     R$ 912,65  
           
SALDO ANTERIOR EM CAIXA R$ 1.249,50 + RECEITAS R$ 886,95 – DESPESAS
R$ 912,65 = SALDO EM CAIXA EM 31/03/2017 = R$ 1.223,79    
           
BANCO DO BRASIL        
           
SALDO EM 28/02/2017     R$ 10,00  
( + ) DEPÓSITOS CONTRIBUINTES   R$ 410,00  
( -  ) TARIFAS BANCÁRIAS   R$ 68,00  
( -  ) DÉBITO FATURA CELULAR APA   R$ 174,19  
( + ) RESGATES     R$ 1.582,19  
( -  ) APLICAÇÃO 03/2017   R$ 300,00  
( -  ) CHEQUES EMITIDOS   R$ 1.460,00  
           
SALDO EM 31/03/2017     R$ 0,00  
           
CHEQUES EMITIDOS        
           
850176 DARLAN A. GULIANI (HOSP/MEDICAÇÃO) R$ 575,00  
850177 CANIL MONTEREY (HOSP SANSÃO 01 E 02/17) R$ 885,00  
           
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A      
           
SALDO EM 28/02/2017     R$ 1.902,73  
( -  ) RESGATES 03/2017     R$ 1.582,19  
(  +  ) APLICAÇÃO 03/2017   R$ 300,00  
(  +  ) RENDIMENTO 03/2017   R$ 0,29  
SALDO EM 31/03/2017     R$ 620,83  
           
BALANCETE APA ABRIL/2017      
           
RECEITAS          
           
DOAÇÕES       R$ 224,55  
VENDA BRECHÓ     R$ 125,00  
           
TOTAL RECEITAS     R$ 349,55  
           
DESPESAS          
           
DOMÍNIO ADEISE MODESTO   R$ 20,00  
MANUTENÇÃO DOMÍNIO     R$ 40,00  
PLANALTO DISTR LTDA (SACO PIPOCA) R$ 13,10  
DARLAN A. GULIANI (HOSPEDAGENS E MEDICAÇÃO) R$ 1.071,50  
           
TOTAL DESPESAS     R$ 1.144,60  
           
SALDO ANTERIOR EM CAIXA R$ 1.223,79 + RECEITAS R$ 349,55 – DESPESAS
R$ 1.144,60 = SALDO EM CAIXA EM 30/04/2017 = R$ 428,74    
           
BANCO DO BRASIL        
           
SALDO EM 31/03/2017     R$ 0,00  
( + ) DEPÓSITOS CONTRIBUINTES   R$ 420,00  
( -  ) TARIFAS BANCÁRIAS   R$ 110,00  
( -  ) DÉBITO FATURA CELULAR APA   R$ 125,44  
( + ) RESGATES     R$ 507,00  
( -  ) APLICAÇÃO 04/2017   R$ 226,56  
( -  ) CHEQUES EMITIDOS   R$ 465,00  
           
SALDO EM 30/04/2017     R$ 0,00  
           
CHEQUES EMITIDOS        
           
850178 CANIL MONTEREY (HOSP SANSÃO) R$ 885,00  
           
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A      
           
SALDO EM 31/03/2017     R$ 620,83  
( -  ) RESGATES 04/2017     R$ 507,00  
(  +  ) APLICAÇÃO 04/2017   R$ 226,56  
(  +  ) RENDIMENTO 04/2017   R$ 1,26  
SALDO EM 30/04/2017     R$ 341,65  
           
BALANCETE APA MAIO/2017      
           
RECEITAS          
           
DOAÇÕES       R$ 56,00  
FEIRA DE ADOÇÃO SESC (BAZZAR/RIFA) R$ 172,50  
PEDÁGIO CENTRO SBS     R$ 1.875,00  
           
TOTAL RECEITAS     R$ 2.103,50  
           
DESPESAS          
           
DOMÍNIO ADEISE MODESTO   R$ 40,00  
DARLAN A. GULIANI (HOSPEDAGENS E MEDICAÇÃO) R$ 933,00  
BRISA ANIMAL (SERVIÇOS VETERINÁRIOS) R$ 63,00  
DEPÓSITO B. BRASIL     R$ 160,00  
           
TOTAL DESPESAS     R$ 1.196,00  
           
SALDO ANTERIOR EM CAIXA R$ 428,74 + RECEITAS R$ 2.103,50 – DESPESAS
R$ 1.196,00 = SALDO EM CAIXA EM 31/05/2017 = R$ 1.336,24  
           
BANCO DO BRASIL        
           
SALDO EM 30/04/2017     R$ 0,00  
( + ) DEPÓSITOS CONTRIBUINTES   R$ 380,00  
( + ) DEPÓSITO DINHEIRO APA   R$ 160,00  
( -  ) TARIFAS BANCÁRIAS   R$ 68,00  
( -  ) DÉBITO FATURA CELULAR APA   R$ 61,86  
( + ) RESGATES     R$ 451,86  
( -  ) APLICAÇÃO 05/2017   R$ 412,00  
( -  ) CHEQUES EMITIDOS   R$ 450,00  
           
SALDO EM 31/05/2017     R$ 0,00  
           
CHEQUES EMITIDOS        
           
850179 CANIL MONTEREY (HOSP SANSÃO) R$ 450,00  
           
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A      
           
SALDO EM 30/04/2017     R$ 341,65  
( -  ) RESGATES 05/2017     R$ 451,86  
(  +  ) APLICAÇÃO 05/2017   R$ 412,00  
(  +  ) RENDIMENTO 0454/2017   R$ 1,34  
SALDO EM 31/05/2017     R$ 303,13  

 

 

 

       
           
           
           
       
   

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